MIP/MOP Bedrijfsvoering
MIP/MOP Bedrijfsvoering | ||||||||||
MIP Software | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Presto FIN en CONTROL | - | - | 1.790 | - | - | - | - | 1.790 | - | - |
Business Intelligence Tool | 295 | - | - | - | 295 | - | - | - | - | 295 |
HRM Systeem (Personeelsinformatie + salarissysteem) | 1.030 | - | - | - | 50 | 980 | - | - | - | 50 |
Facilitair Management Informatie Systeem | 472 | - | - | - | 472 | - | - | - | - | 472 |
Document Management Systeem | 830 | - | - | - | 100 | 730 | - | - | - | 100 |
Website Internet en Extranet Provincie Utrecht | 800 | - | - | - | 80 | 720 | - | - | - | 80 |
Service Management Systeem | - | 50 | 455 | - | - | - | 50 | 455 | - | - |
E-Provincie | 1.635 | 1.200 | - | - | 355 | 1.280 | 1.200 | - | - | 355 |
Subtotaal indicatieve kostenraming: | 5.062 | 1.250 | 2.245 | 0 | 1.352 | 3.710 | 1.250 | 2.245 | 0 | 1.352 |
Risico opslag programma (10%) | 506 | 125 | 225 | 0 | 135 | 371 | 125 | 225 | 0 | 135 |
Eindtotaal | 5.568 | 1.375 | 2.470 | 0 | 1.487 | 4.081 | 1.375 | 2.470 | 0 | 1.487 |
- | ||||||||||
MIP ICT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Werkplek laptops | - | - | - | 1.601 | - | - | - | - | 1.601 | - |
Werkplek Applicaties | - | - | - | 375 | - | - | - | - | 375 | - |
Subtotaal indicatieve kostenraming: | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0 |
Risico opslag programma (5%) & VAT kosten (10%) | - | - | - | 296 | - | - | - | - | 296 | - |
Eindtotaal | - | - | - | 2.272 | - | - | - | - | 2.272 | - |
- | ||||||||||
MIP Provinciehuis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Binnenwandopeningen | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buitenwandopeningen | 407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centrale elektronische voorzieningen | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Communicatie | 197 | - | 239 | - | 197 | - | - | 239 | - | 197 |
Losse Gebruikersinventaris | 120 | 459 | 1.277 | - | - | - | - | - | - | |
Regeling Klimaat en Sanitair | - | 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transport | 250 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eindtotaal | 2.149 | 3.459 | 239 | 1.277 | 197 | - | - | 239 | - | 197 |
- | ||||||||||
MOP Facilitair | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Provinciehuis | 1.718 | 1.071 | 478 | 168 | 126 | 158 | 299 | 101 | 472 | 682 |
Paushuize | 53 | 43 | 27 | 42 | 8 | - | 7 | 27 | 124 | 9 |
De Meern | 19 | 6 | 59 | 22 | 56 | 1 | 33 | 1 | 18 | 77 |
Huis ter Heide | 11 | 37 | 19 | 16 | 6 | 7 | 106 | 9 | 10 | 12 |
Eindtotaal | 1.801 | 1.157 | 583 | 248 | 196 | 166 | 445 | 138 | 624 | 780 |
MIP Mobiliteit
Vervanging en uitbreidingsinvesteringen wegen en vaarwegen | |||||||||
omschrijving project | Toegekend krediet (bruto) | Bijdragen derden | t/m 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
N198 BRAVO 3 A12 Aansluiting Woerden - Waarder | 42.963 | 20.128 | 42.821 | -151 | - | - | - | - | - |
N204 IJsselveld-aansluiting A12 (corridor incl. Van Rietlaan) | 3.673 | 273 | 2.828 | 845 | - | - | - | - | |
N204 Rotonde Blokland | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N210 Geluidsscherm N210 | 3.500 | - | 2.000 | 500 | 500 | 500 | - | - | - |
N212 Trajectaanpak | 3.903 | - | 2.087 | 1.816 | - | - | - | - | - |
N221 Maatregelen Baarn | 140 | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
N224 Trajectaanpak Renswoude | 2.970 | - | 47 | 1.600 | 1.323 | - | - | - | - |
N225 Bypass rotonde N225-N226 De Donderberg | 514 | - | 319 | 15 | 180 | - | - | - | - |
N226 Traverse Leusden | 3.001 | 191 | 2.603 | 398 | - | - | - | - | - |
N226 Faunapassage | 4.000 | - | 13 | 500 | 1.500 | 1.987 | - | - | - |
N226 Schutterhoeflaan | 2.352 | - | 1.645 | 707 | - | - | - | - | - |
N226 Spoortunnel Maarsbergen | 51.600 | 30.876 | 2.872 | 800 | 1.300 | 1.750 | 3.250 | 10.750 | 30.878 |
N227 Faunapassage | 4.500 | - | 3.290 | 1.210 | - | - | - | - | - |
N229 Bermverharding Bunnik | 615 | - | - | 615 | - | - | - | - | - |
N233 Rondweg-oost Veenendaal | 59.000 | 8.750 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 56.500 |
N233 Tidal flow Rijnbrug (on hold) | 95.560 | 51.750 | 2.408 | 500 | 600 | 6.100 | 6.300 | 32.500 | 47.152 |
N237 Fietspad Mc Donalds Noord/Zuid | 114 | - | -40 | 154 | - | - | - | - | - |
N237 Fietstunnel De Bilt | 3.611 | - | 213 | 3.398 | - | - | - | - | - |
N402 Rotonde Slootdijk | 2.792 | - | 285 | 900 | 1.300 | 307 | - | - | - |
N405 Maatregelen Kamerik | 337 | - | 0 | 337 | - | - | - | - | - |
N409 Verkeersveiligheids- en fietsmaatregelen | 177 | - | 7 | 170 | - | - | - | - | - |
N410 Achterdijk | 888 | - | 9 | 879 | - | - | - | - | - |
N411 Verkeersonveiligheid Bunnik | 5.199 | - | - | 3.587 | 1.612 | - | - | - | - |
N417 Trajectaanpak | 1.060 | - | 10 | 365 | 685 | - | - | - | - |
Provinciaals verkeermodel | 350 | - | 111 | 239 | - | - | - | - | - |
Bruto investeringen realisatiefase wegen en vaarwegen ten laste van kapitaallasten | 292.819 | 111.968 | 63.528 | 20.024 | 9.500 | 11.144 | 10.050 | 43.750 | 134.530 |
Netto investeringen ten laste van kapitaallasten | 180.851 |
Vervangingsinvesteringen Wegen | |||||||||
o.b.v. afschr termijn. | Totaal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029- | |
Kunstwerken | 30 | 20.596 | 112 | 38 | 241 | 165 | 165 | 825 | 19.050 |
Verharding | 30 | 102.580 | 2.912 | 3.988 | 1.180 | 3.500 | 3.500 | 17.500 | 70.000 |
Vaarwegen | 30 | 7.796 | 258 | 258 | 260 | 260 | 260 | 1.300 | 5.200 |
Wegmeubilair | 5 | 5.452 | 550 | 1.274 | - | - | - | - | 1.824 |
Totaal | 134.620 | 3.832 | 5.558 | 1.681 | 3.925 | 3.925 | 19.625 | 96.074 | |
Netto investeringen ten laste van kapitaallasten | 134.620 |
Uitbreidingsinvesteringen OV | |||||||||
Omschrijving project | Toegekend krediet (bruto) | Bijdragen derden | t/m2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- |
Uithoflijn Infra | 321.300* | 281.300* | 311.733 | 9.567 | - | - | - | - | - |
Uithoflijn materieel | 74.800 | - | 50.861 | 23.939 | - | - | - | - | - |
Nieuwe Tramremise | 52.000 | 20.000 | 37.465 | 14.535 | - | - | - | - | - |
Busremise | 29.800 | - | 1.494 | 19.000 | 9.306 | - | - | - | - |
Extra krediet Uithoflijn | |||||||||
Uithoflijn-meerkosten | 59.000 | 24.100 | - | 59.000 | - | - | - | - | - |
Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn | 20.000 | - | 10.552 | 9.448 | - | - | - | - | - |
Nieuwe Tramremise | 10.000 | 1.200 | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Risicoreservering | 13.700 | - | - | 13.700 | - | - | - | - | - |
Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten | 580.600 | 326.600 | 412.105 | 159.189 | 9.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto investeringen ten laste van kapitaallasten | 259.000 | ||||||||
* In het krediet van de Uithoflijn Infra is een bijdrage opgenomen van € 20,0 mln. voor de nieuwe Tramremise. Dit gedeelte is incl. de dekking bijdrage van derden overgeheveld naar het krediet van de Nieuwe Tramremise. | |||||||||
Vervangingsinvesteringen OV | |||||||||
Omschrijving project | Bruto toegekend krediet | Bijdragen derden | t/m 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
Overwegbeveiliging | 12.000 | - | 6.208 | 5.792 | - | - | - | - | 3.090 |
Overwegen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.038 |
Vernieuwde Regionale Tramlijn ** | 141.200 | - | 38.972 | 21.000 | 76.987 | 4.300 | - | - | - |
VRT extra krediet | 17.289 | - | - | - | 17.289 | - | - | - | - |
OV-knooppunt 'Nieuwegein City' ** | 7.000 | - | - | - | - | - | 3.500 | 3.500 | - |
Camera's/TFT schermen in Tram | 1.220 | 320 | 427 | 793 | - | - | - | - | - |
Distributiesysteem | 6.302 | - | 6.271 | 31 | - | - | - | - | - |
Verkoopapparatuur OV winkeliers | 700 | - | - | 700 | - | - | - | - | - |
DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem) | 8.800 | 3.435 | 2.265 | 6.535 | - | - | - | - | - |
Netto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten | 342.711 | 3.755 | 54.143 | 34.851 | 94.276 | 4.300 | 3.500 | 3.500 | 4.128 |
Netto investeringen ten laste van kapitaallasten | 338.956 | ||||||||
** Vanuit het krediet VRT wordt € 4,3 mln. gebruikt voor het OV-knooppunt Nieuwegein City | |||||||||